広島ゴルフ観光の貸借対照表

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2022年3月30日 10:39

【資料】

有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2020年12月31日	2021年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	85,066	41,004
売掛金	18,874	18,695
商品	637	537
貯蔵品	691	715
前払費用	8,915	8,860
その他	394	457
貸倒引当金	-112	-112
流動資産計	114,467	70,157
固定資産
有形固定資産
建物	680,796	680,796
減価償却累計額	-529,648	-538,507
建物（純額）	151,148	142,288
構築物	1,112,885	1,116,205
減価償却累計額	-948,240	-963,100
構築物（純額）	164,644	153,104
機械及び装置	52,172	52,172
減価償却累計額	-48,036	-48,721
機械及び装置（純額）	4,135	3,451
車両運搬具	3,411	3,991
減価償却累計額	-3,021	-3,410
車両運搬具（純額）	390	581
工具	52,591	53,093
減価償却累計額	-38,720	-42,639
工具	13,870	10,454
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	93,717	79,552
減価償却累計額	-52,035	-47,137
リース資産（純額）	41,681	32,415
有形固定資産合計	1,113,208	1,079,634
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	141	1
無形固定資産合計	16,125	15,984
投資その他の資産
長期前払費用	360	315
長期未収入金	215	127
その他	115	136
貸倒引当金	-215	-127
投資その他の資産合計	475	452
固定資産計	1,129,810	1,096,070
資産の部合計	1,244,278	1,166,228
負債の部
流動負債
買掛金	187	301
短期借入金	30,000	30,000
１年内返済予定の長期借入金	11,424	11,424
リース債務	17,976	15,574
未払金	121,293	70,858
未払費用	4,630	4,573
未払法人税等	312	312
預り金	3,032	3,885
前受収益	132	449
賞与引当金	1,365	1,320
災害損失引当金	－	5,333
未払消費税等	10,737	13,715
流動負債計	201,092	157,750
固定負債
長期借入金	155,728	164,304
リース債務	26,891	19,049
長期預り金	713,450	688,850
未払退職金	1,150	1,150
退職給付引当金	4,365	5,234
固定負債計	901,585	878,587
負債の部合計	1,102,677	1,036,337
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	28,500	18,190
利益剰余金合計	98,500	88,190
自己株式	-31,900	-33,300
株主資本合計	141,600	129,890
純資産の部合計	141,600	129,890
負債・純資産合計	1,244,278	1,166,228

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