有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
- 【提出】
- 2022年3月30日 10:39
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- 有価証券報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2020年12月31日 | 2021年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 85,066 | 41,004 |
| 売掛金 | 18,874 | 18,695 |
| 商品 | 637 | 537 |
| 貯蔵品 | 691 | 715 |
| 前払費用 | 8,915 | 8,860 |
| その他 | 394 | 457 |
| 貸倒引当金 | -112 | -112 |
| 流動資産計 | 114,467 | 70,157 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 680,796 | 680,796 |
| 減価償却累計額 | -529,648 | -538,507 |
| 建物（純額） | 151,148 | 142,288 |
| 構築物 | 1,112,885 | 1,116,205 |
| 減価償却累計額 | -948,240 | -963,100 |
| 構築物（純額） | 164,644 | 153,104 |
| 機械及び装置 | 52,172 | 52,172 |
| 減価償却累計額 | -48,036 | -48,721 |
| 機械及び装置（純額） | 4,135 | 3,451 |
| 車両運搬具 | 3,411 | 3,991 |
| 減価償却累計額 | -3,021 | -3,410 |
| 車両運搬具（純額） | 390 | 581 |
| 工具 | 52,591 | 53,093 |
| 減価償却累計額 | -38,720 | -42,639 |
| 工具 | 13,870 | 10,454 |
| コース勘定 | 467,799 | 467,799 |
| 土地 | 269,539 | 269,539 |
| リース資産 | 93,717 | 79,552 |
| 減価償却累計額 | -52,035 | -47,137 |
| リース資産（純額） | 41,681 | 32,415 |
| 有形固定資産合計 | 1,113,208 | 1,079,634 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 141 | 1 |
| 無形固定資産合計 | 16,125 | 15,984 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期前払費用 | 360 | 315 |
| 長期未収入金 | 215 | 127 |
| その他 | 115 | 136 |
| 貸倒引当金 | -215 | -127 |
| 投資その他の資産合計 | 475 | 452 |
| 固定資産計 | 1,129,810 | 1,096,070 |
| 資産の部合計 | 1,244,278 | 1,166,228 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 187 | 301 |
| 短期借入金 | 30,000 | 30,000 |
| １年内返済予定の長期借入金 | 11,424 | 11,424 |
| リース債務 | 17,976 | 15,574 |
| 未払金 | 121,293 | 70,858 |
| 未払費用 | 4,630 | 4,573 |
| 未払法人税等 | 312 | 312 |
| 預り金 | 3,032 | 3,885 |
| 前受収益 | 132 | 449 |
| 賞与引当金 | 1,365 | 1,320 |
| 災害損失引当金 | － | 5,333 |
| 未払消費税等 | 10,737 | 13,715 |
| 流動負債計 | 201,092 | 157,750 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 155,728 | 164,304 |
| リース債務 | 26,891 | 19,049 |
| 長期預り金 | 713,450 | 688,850 |
| 未払退職金 | 1,150 | 1,150 |
| 退職給付引当金 | 4,365 | 5,234 |
| 固定負債計 | 901,585 | 878,587 |
| 負債の部合計 | 1,102,677 | 1,036,337 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 28,500 | 18,190 |
| 利益剰余金合計 | 98,500 | 88,190 |
| 自己株式 | -31,900 | -33,300 |
| 株主資本合計 | 141,600 | 129,890 |
| 純資産の部合計 | 141,600 | 129,890 |
| 負債・純資産合計 | 1,244,278 | 1,166,228 |
