広島ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2023年3月31日 10:39

【資料】

有価証券報告書-第62期(2022/01/01-2022/12/31)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2021年12月31日	2022年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	41,004	31,529
売掛金	18,695	13,080
商品	537	681
貯蔵品	715	959
前払費用	8,860	9,661
その他	457	287
貸倒引当金	-112	-78
流動資産計	70,157	56,120
固定資産
有形固定資産
建物	680,796	664,522
減価償却累計額	-538,507	-529,260
建物（純額）	142,288	135,261
構築物	1,116,205	1,136,435
減価償却累計額	-963,100	-977,905
構築物（純額）	153,104	158,529
機械及び装置	52,172	52,172
減価償却累計額	-48,721	-49,344
機械及び装置（純額）	3,451	2,827
車両運搬具	3,991	5,317
減価償却累計額	-3,410	-4,240
車両運搬具（純額）	581	1,077
工具	53,093	55,658
減価償却累計額	-42,639	-46,394
工具	10,454	9,263
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	79,552	64,271
減価償却累計額	-47,137	-46,422
リース資産（純額）	32,415	17,848
有形固定資産合計	1,079,634	1,062,147
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	0	－
無形固定資産合計	15,984	15,984
投資その他の資産
長期前払費用	315	270
長期未収入金	127	229
その他	136	144
貸倒引当金	-127	-229
投資その他の資産合計	452	415
固定資産計	1,096,070	1,078,546
資産の部合計	1,166,228	1,134,667
負債の部
流動負債
買掛金	301	223
短期借入金	30,000	30,000
１年内返済予定の長期借入金	11,424	11,424
リース債務	15,574	9,963
未払金	70,858	99,850
未払費用	4,573	4,585
未払法人税等	312	312
預り金	3,885	3,559
前受収益	449	241
賞与引当金	1,320	1,361
災害損失引当金	5,333	－
未払消費税等	13,715	6,532
流動負債計	157,750	168,054
固定負債
長期借入金	164,304	152,880
リース債務	19,049	9,085
長期預り金	688,850	670,125
未払退職金	1,150	1,150
退職給付引当金	5,234	6,173
固定負債計	878,587	839,414
負債の部合計	1,036,337	1,007,469
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	18,190	16,997
利益剰余金合計	88,190	86,997
自己株式	-33,300	-34,800
株主資本合計	129,890	127,197
純資産の部合計	129,890	127,197
負債・純資産合計	1,166,228	1,134,667

広島ゴルフ観光の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算