広島ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2024年3月29日 12:12

【資料】

有価証券報告書-第63期(2023/01/01-2023/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2022年12月31日	2023年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	31,529	96,633
売掛金	13,080	16,357
商品	681	776
貯蔵品	959	771
前払費用	9,661	9,554
その他	287	151
貸倒引当金	-78	-98
流動資産計	56,120	124,147
固定資産
有形固定資産
建物	664,522	665,922
減価償却累計額	-529,260	-536,790
建物（純額）	135,261	129,132
構築物	1,136,435	1,138,155
減価償却累計額	-977,905	-989,959
構築物（純額）	158,529	148,195
機械及び装置	52,172	53,162
減価償却累計額	-49,344	-50,252
機械及び装置（純額）	2,827	2,910
車両運搬具	5,317	5,317
減価償却累計額	-4,240	-4,875
車両運搬具（純額）	1,077	442
工具	55,658	54,514
減価償却累計額	-46,394	-47,226
工具	9,263	7,287
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	64,271	58,553
減価償却累計額	-46,422	-29,751
リース資産（純額）	17,848	28,802
有形固定資産合計	1,062,147	1,054,108
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	－	228
無形固定資産合計	15,984	16,212
投資その他の資産
長期前払費用	270	225
長期未収入金	229	91
その他	144	151
貸倒引当金	-229	-91
投資その他の資産合計	415	376
固定資産計	1,078,546	1,070,697
資産の部合計	1,134,667	1,194,844
負債の部
流動負債
買掛金	223	397
短期借入金	30,000	30,000
１年内返済予定の長期借入金	11,424	11,193
リース債務	9,963	10,673
未払金	99,850	101,541
未払費用	4,585	4,695
未払法人税等	312	312
預り金	3,559	3,828
前受収益	241	165
賞与引当金	1,361	1,355
未払消費税等	6,532	2,311
流動負債計	168,054	166,472
固定負債
長期借入金	152,880	241,687
リース債務	9,085	20,946
長期預り金	670,125	655,815
未払退職金	1,150	614
退職給付引当金	6,173	4,606
固定負債計	839,414	923,669
負債の部合計	1,007,469	1,090,142
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	16,997	-4,097
利益剰余金合計	86,997	65,902
自己株式	-34,800	-36,200
株主資本合計	127,197	104,702
純資産の部合計	127,197	104,702
負債・純資産合計	1,134,667	1,194,844

広島ゴルフ観光の貸借対照表

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