広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -879 | -20,782 |
| 減価償却費 | 42,878 | 36,464 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 939 | -1,567 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 41 | -6 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | -117 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,855 | 2,299 |
| 受取保険金 | -7,492 | -1,548 |
| 補助金収入 | -469 | -240 |
| 災害損失 | 7,366 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,615 | -3,276 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -388 | 91 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | 173 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 13,165 | 1,690 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -18,725 | -14,310 |
| その他 | -15,802 | -1,721 |
| 小計 | 22,760 | -2,850 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,855 | -2,299 |
| 保険金収入 | 7,492 | 1,548 |
| 補助金の受取額 | 469 | 240 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,553 | -3,675 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,519 | -5,278 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -240 |
| 預託金等の払込による支出 | -10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,530 | -5,524 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,424 | -11,424 |
| リース債務の返済による支出 | -15,574 | -12,872 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,500 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -28,498 | 74,303 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -9,475 | 65,103 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,529 | 96,633 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
