広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年1月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -9,997 | -879 |
| 減価償却費 | 47,415 | 42,878 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 868 | 939 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -45 | 41 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | 5,333 | -5,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -88 | 68 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 1,798 | 1,855 |
| 受取保険金 | -1,075 | -7,492 |
| 補助金収入 | － | -469 |
| 災害損失 | 2,930 | 7,366 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 179 | 5,615 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 77 | -388 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 114 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -15,191 | 13,165 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -24,600 | -18,725 |
| その他 | 5,050 | -15,802 |
| 小計 | 12,768 | 22,760 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,798 | -1,855 |
| 保険金収入 | 1,075 | 7,492 |
| 補助金の受取額 | － | 469 |
| 災害損失の支払額 | -2,930 | － |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 8,802 | 28,553 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -40,127 | -9,519 |
| 預託金等の払込による支出 | -21 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -40,149 | -9,530 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,424 | -11,424 |
| リース債務の返済による支出 | -19,891 | -15,574 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,715 | -28,498 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -44,061 | -9,475 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,004 | 31,529 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
