広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年12月31日 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -20,782 | 1,258 |
| 減価償却費 | 36,464 | 33,045 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,567 | -1,832 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -254 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -117 | -70 |
| 受取利息 | -6 | |
| 支払利息 | 2,299 | 3,201 |
| 受取保険金 | -1,548 | -1,340 |
| 補助金収入 | -240 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,276 | -1,923 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 91 | -249 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 173 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,690 | -1,621 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -14,310 | -12,415 |
| その他 | -1,721 | 12,769 |
| 小計 | -2,850 | 30,588 |
| 利息の受取額 | 0 | 6 |
| 利息の支払額 | -2,299 | -3,201 |
| 保険金収入 | 1,548 | 1,340 |
| 補助金の受取額 | 240 | － |
| 法人税等の支払額 | -312 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,675 | 28,421 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -5,278 | -1,542 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -240 | － |
| 預託金等の払込による支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -5,524 | -1,542 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | － | -20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,424 | -11,055 |
| リース債務の返済による支出 | -12,872 | -11,529 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -4,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74,303 | -46,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 65,103 | -19,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 96,633 | 76,826 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
