広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年12月31日 | 自 2025年1月1日 至 2025年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,258 | 26,148 |
| 減価償却費 | 33,045 | 31,760 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,832 | -153 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -254 | -213 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 265 |
| 受取利息 | -6 | -61 |
| 支払利息 | 3,201 | 3,131 |
| 受取保険金 | -1,340 | -269 |
| 固定資産売却益 | － | -1,567 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923 | -1,883 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -249 | 63 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | 111 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,621 | -1,607 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -12,415 | -17,475 |
| その他 | 12,769 | -4,570 |
| 小計 | 30,588 | 33,678 |
| 利息の受取額 | 6 | 61 |
| 利息の支払額 | -3,201 | -3,131 |
| 保険金収入 | 1,340 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -313 | -322 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 28,421 | 30,556 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,542 | -9,613 |
| 固定資産の売却による収入 | － | 1,730 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,542 | -7,883 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -11,055 | -16,354 |
| リース債務の返済による支出 | -11,529 | -10,365 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,100 | -1,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,684 | -28,419 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19,806 | -5,746 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 76,826 | 71,080 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
