広島ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2025年3月28日 14:38

【資料】

有価証券報告書-第64期(2024/01/01-2024/12/31)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2023年12月31日	2024年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	96,633	76,826
売掛金	16,357	18,280
商品	776	783
貯蔵品	771	1,014
前払費用	9,554	9,258
その他	151	342
貸倒引当金	-98	-109
流動資産計	124,147	106,396
固定資産
有形固定資産
建物	665,922	665,922
減価償却累計額	-536,790	-544,156
建物（純額）	129,132	121,766
構築物	1,138,155	1,139,007
減価償却累計額	-989,959	-1,001,577
構築物（純額）	148,195	137,430
機械及び装置	53,162	53,162
減価償却累計額	-50,252	-50,847
機械及び装置（純額）	2,910	2,314
車両運搬具	5,317	5,317
減価償却累計額	-4,875	-5,317
車両運搬具（純額）	442	0
工具	54,514	54,941
減価償却累計額	-47,226	-49,377
工具	7,287	5,564
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	58,553	46,685
減価償却累計額	-29,751	-20,612
リース資産（純額）	28,802	26,073
有形固定資産合計	1,054,108	1,030,486
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	228	180
無形固定資産合計	16,212	16,164
投資その他の資産
長期前払費用	225	180
長期未収入金	91	10
その他	151	145
貸倒引当金	-91	-10
投資その他の資産合計	376	326
固定資産計	1,070,697	1,046,977
資産の部合計	1,194,844	1,153,374
負債の部
流動負債
買掛金	397	426
短期借入金	30,000	10,000
１年内返済予定の長期借入金	11,193	16,354
リース債務	10,673	9,061
未払金	101,541	99,920
未払費用	4,695	4,248
未払法人税等	312	312
預り金	3,828	3,742
前受収益	165	7,095
賞与引当金	1,355	1,100
未払消費税等	2,311	8,326
流動負債計	166,472	160,587
固定負債
長期借入金	241,687	225,471
リース債務	20,946	19,594
長期預り金	655,815	643,400
未払退職金	614	－
退職給付引当金	4,606	2,774
固定負債計	923,669	891,240
負債の部合計	1,090,142	1,051,827
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	－
繰越利益剰余金	-4,097	66,846
利益剰余金合計	65,902	66,846
自己株式	-36,200	-40,300
株主資本合計	104,702	101,546
純資産の部合計	104,702	101,546
負債・純資産合計	1,194,844	1,153,374

広島ゴルフ観光の貸借対照表

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