広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -41,089 | 10,056 |
| 減価償却費 | 39,734 | 44,783 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -6,132 | -422 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 45 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 111 | 253 |
| 固定資産圧縮損 | － | 9,636 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 734 | 1,409 |
| 受取保険金 | -686 | -27,612 |
| 災害損失 | 7,236 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -681 | -1,250 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 673 | -341 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,408 | 50 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 31,157 | 4,538 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -21,950 | -23,800 |
| その他 | -3,395 | 9,825 |
| 小計 | 4,347 | 26,940 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -734 | -1,409 |
| 保険金収入 | 686 | 27,612 |
| 災害損失の支払額 | -1,383 | － |
| 法人税等の支払額 | -156 | -313 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,759 | 52,831 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -54,501 | -22,503 |
| 預託金等の払込による支出 | -10 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -54,511 | -22,506 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -4,284 | -6,069 |
| リース債務の返済による支出 | -15,576 | -19,275 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,800 | -2,700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 108,339 | -28,044 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 56,587 | 2,279 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,397 | 104,677 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
