広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 3,069 | -41,089 |
| 減価償却費 | 33,454 | 39,734 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -265 | -6,132 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -188 | 45 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -21 | 111 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 63 | 734 |
| 受取保険金 | -1,543 | -686 |
| 災害損失 | － | 7,236 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -691 | -681 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -177 | 673 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -223 | -1,408 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,379 | 31,157 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -15,475 | -21,950 |
| その他 | -3,451 | -3,395 |
| 小計 | 12,169 | 4,347 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -63 | -734 |
| 保険金収入 | 1,543 | 686 |
| 災害損失の支払額 | － | -1,383 |
| 法人税等の支払額 | -5,672 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 7,977 | 2,759 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,584 | -54,501 |
| 預託金等の払込による支出 | -68 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -44,652 | -54,511 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入れによる収入 | 30,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,071 | -4,284 |
| リース債務の返済による支出 | -11,164 | -15,576 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -1,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 16,364 | 108,339 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -20,310 | 56,587 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,810 | 102,397 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
