広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 | 自 2017年1月1日 至 2017年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 20,718 | 3,069 |
| 減価償却費 | 29,281 | 33,454 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,221 | -265 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -188 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 20 | -21 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 23 | 63 |
| 受取保険金 | -1,211 | -1,543 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 357 | -691 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 90 | -177 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -156 | -223 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 9,995 | -2,379 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -8,700 | -15,475 |
| その他 | 502 | -3,451 |
| 小計 | 49,633 | 12,169 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -23 | -63 |
| 保険金収入 | 1,211 | 1,543 |
| 法人税等の支払額 | -2,092 | -5,672 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 48,729 | 7,977 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,798 | -44,584 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -850 | － |
| 預託金等の払込による支出 | 5 | -68 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -38,642 | -44,652 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,300 | -1,071 |
| リース債務の返済による支出 | -8,123 | -11,164 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,400 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,823 | 16,364 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -3,737 | -20,310 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 66,120 | 45,810 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
