広島ゴルフ観光の貸借対照表

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2018年3月27日 15:58

【資料】

有価証券報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年12月31日	2017年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	66,120	45,810
売掛金	12,211	12,903
商品	1,044	1,087
貯蔵品	803	937
前払費用	8,507	8,618
繰延税金資産	1,001	417
未収還付法人税等	－	2,957
その他	600	508
貸倒引当金	-73	-77
流動資産計	90,216	73,164
固定資産
有形固定資産
建物	650,328	660,228
減価償却累計額	-513,452	-521,299
建物（純額）	136,876	138,928
構築物	1,026,481	1,052,331
減価償却累計額	-906,931	-919,193
構築物（純額）	119,549	133,137
機械及び装置	47,397	50,197
減価償却累計額	-43,023	-44,201
機械及び装置（純額）	4,373	5,996
車両運搬具	3,006	3,006
減価償却累計額	-3,006	-3,006
車両運搬具（純額）	0	0
工具	34,631	40,061
減価償却累計額	-33,365	-34,906
工具	1,266	5,155
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	47,791	59,767
減価償却累計額	-11,412	-21,780
リース資産（純額）	36,378	37,987
建設仮勘定	－	605
有形固定資産合計	1,035,782	1,059,149
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	866	651
無形固定資産合計	16,850	16,635
投資その他の資産
長期前払費用	541	495
長期未収入金	47	21
その他	28	96
貸倒引当金	-47	-21
投資その他の資産合計	569	592
固定資産計	1,053,202	1,076,377
資産の部合計	1,143,419	1,149,541
負債の部
流動負債
買掛金	1,836	1,613
1年内返済予定の長期借入金	－	4,284
リース債務	10,086	11,814
未払金	37,627	35,247
未払費用	4,685	4,869
未払法人税等	5,410	156
預り金	4,492	3,999
前受収益	1,242	91
賞与引当金	1,528	1,340
その他	2,212	2,822
流動負債計	69,121	66,239
固定負債
長期借入金	－	24,645
リース債務	29,162	29,204
長期預り金	787,825	772,350
未払退職金	5,854	5,244
退職給付引当金	10,787	10,522
固定負債計	833,628	841,965
負債の部合計	902,750	908,205
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	119,968	122,036
利益剰余金合計	189,968	192,036
自己株式	-24,300	-25,700
株主資本合計	240,668	241,336
純資産の部合計	240,668	241,336
負債・純資産合計	1,143,419	1,149,541

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