有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【提出】
- 2017年3月28日 13:19
- 【資料】
- 有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
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個別決算
貸借対照表(千円)勘定科目 | 2015年12月31日 | 2016年12月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 69,857 | 66,120 |
売掛金 | 12,569 | 12,211 |
商品 | 1,263 | 1,044 |
貯蔵品 | 675 | 803 |
前払費用 | 8,403 | 8,507 |
繰延税金資産 | 742 | 1,001 |
その他 | 421 | 600 |
貸倒引当金 | -77 | -73 |
流動資産計 | 93,856 | 90,216 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物 | 649,676 | 650,328 |
減価償却累計額 | -505,168 | -513,452 |
建物(純額) | 144,508 | 136,876 |
構築物 | 999,671 | 1,026,481 |
減価償却累計額 | -900,725 | -906,931 |
構築物(純額) | 98,946 | 119,549 |
機械及び装置 | 43,415 | 47,397 |
減価償却累計額 | -42,102 | -43,023 |
機械及び装置(純額) | 1,313 | 4,373 |
車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
減価償却累計額 | -3,006 | -3,006 |
車両運搬具(純額) | 0 | 0 |
工具 | 34,028 | 34,631 |
減価償却累計額 | -32,537 | -33,365 |
工具 | 1,490 | 1,266 |
コース勘定 | 467,799 | 467,799 |
土地 | 269,539 | 269,539 |
リース資産 | 31,276 | 47,791 |
減価償却累計額 | -17,152 | -11,412 |
リース資産(純額) | 14,124 | 36,378 |
有形固定資産合計 | 997,721 | 1,035,782 |
無形固定資産 | | |
借地権 | 15,250 | 15,250 |
電話加入権 | 733 | 733 |
ソフトウエア | 135 | 866 |
無形固定資産合計 | 16,119 | 16,850 |
投資その他の資産 | | |
長期前払費用 | 586 | 541 |
長期未収入金 | 23 | 47 |
その他 | 27 | 28 |
貸倒引当金 | -23 | -47 |
投資その他の資産合計 | 613 | 569 |
固定資産計 | 1,014,455 | 1,053,202 |
資産の部合計 | 1,108,311 | 1,143,419 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
買掛金 | 1,992 | 1,836 |
1年内返済予定の長期借入金 | 3,300 | - |
リース債務 | 4,624 | 10,086 |
未払金 | 27,631 | 37,627 |
未払費用 | 5,053 | 4,685 |
未払法人税等 | 1,064 | 5,410 |
預り金 | 4,460 | 4,492 |
前受収益 | 38 | 1,242 |
賞与引当金 | 1,594 | 1,528 |
その他 | 5,098 | 2,212 |
流動負債計 | 54,857 | 69,121 |
固定負債 | | |
リース債務 | 10,534 | 29,162 |
長期預り金 | 796,525 | 787,825 |
未払退職金 | 5,854 | 5,854 |
退職給付引当金 | 12,009 | 10,787 |
固定負債計 | 824,923 | 833,628 |
負債の部合計 | 879,781 | 902,750 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 75,000 | 75,000 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
繰越利益剰余金 | 105,430 | 119,968 |
利益剰余金合計 | 175,430 | 189,968 |
自己株式 | -21,900 | -24,300 |
株主資本合計 | 228,530 | 240,668 |
純資産の部合計 | 228,530 | 240,668 |
負債・純資産合計 | 1,108,311 | 1,143,419 |