広島ゴルフ観光の貸借対照表

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2017年3月28日 13:19

【資料】

有価証券報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2015年12月31日	2016年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	69,857	66,120
売掛金	12,569	12,211
商品	1,263	1,044
貯蔵品	675	803
前払費用	8,403	8,507
繰延税金資産	742	1,001
その他	421	600
貸倒引当金	-77	-73
流動資産計	93,856	90,216
固定資産
有形固定資産
建物	649,676	650,328
減価償却累計額	-505,168	-513,452
建物（純額）	144,508	136,876
構築物	999,671	1,026,481
減価償却累計額	-900,725	-906,931
構築物（純額）	98,946	119,549
機械及び装置	43,415	47,397
減価償却累計額	-42,102	-43,023
機械及び装置（純額）	1,313	4,373
車両運搬具	3,006	3,006
減価償却累計額	-3,006	-3,006
車両運搬具（純額）	0	0
工具	34,028	34,631
減価償却累計額	-32,537	-33,365
工具	1,490	1,266
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	31,276	47,791
減価償却累計額	-17,152	-11,412
リース資産（純額）	14,124	36,378
有形固定資産合計	997,721	1,035,782
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	135	866
無形固定資産合計	16,119	16,850
投資その他の資産
長期前払費用	586	541
長期未収入金	23	47
その他	27	28
貸倒引当金	-23	-47
投資その他の資産合計	613	569
固定資産計	1,014,455	1,053,202
資産の部合計	1,108,311	1,143,419
負債の部
流動負債
買掛金	1,992	1,836
1年内返済予定の長期借入金	3,300	－
リース債務	4,624	10,086
未払金	27,631	37,627
未払費用	5,053	4,685
未払法人税等	1,064	5,410
預り金	4,460	4,492
前受収益	38	1,242
賞与引当金	1,594	1,528
その他	5,098	2,212
流動負債計	54,857	69,121
固定負債
リース債務	10,534	29,162
長期預り金	796,525	787,825
未払退職金	5,854	5,854
退職給付引当金	12,009	10,787
固定負債計	824,923	833,628
負債の部合計	879,781	902,750
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	105,430	119,968
利益剰余金合計	175,430	189,968
自己株式	-21,900	-24,300
株主資本合計	228,530	240,668
純資産の部合計	228,530	240,668
負債・純資産合計	1,108,311	1,143,419

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