広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,625 | 20,718 |
| 減価償却費 | 28,805 | 29,281 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -19 | -1,221 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 79 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -114 | 20 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 100 | 23 |
| 受取保険金 | -3,838 | -1,211 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,028 | 357 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -82 | 90 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 241 | -156 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 5,385 | 9,995 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -13,400 | -8,700 |
| その他 | -581 | 502 |
| 小計 | 23,170 | 49,633 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -100 | -23 |
| 保険金収入 | 3,838 | 1,211 |
| 法人税等の支払額 | -1,324 | -2,092 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 25,587 | 48,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,079 | -37,798 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -135 | -850 |
| 預託金等の払込による支出 | － | 5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -3,214 | -38,642 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | -3,300 |
| リース債務の返済による支出 | -6,592 | -8,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,600 | -2,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,200 | -13,823 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 9,173 | -3,737 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 69,857 | 66,120 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
