広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,414 | 7,625 |
| 減価償却費 | 31,821 | 28,805 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 257 | -19 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -128 | 79 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 145 | -114 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 178 | 100 |
| 受取保険金 | -3,761 | -3,838 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,581 | -1,028 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -5 | -82 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 200 | 241 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -87 | 5,385 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -10,125 | -13,400 |
| その他 | 5,246 | -581 |
| 小計 | 28,572 | 23,170 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -178 | -100 |
| 保険金収入 | 3,761 | 3,838 |
| 法人税等の支払額 | -2,187 | -1,324 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,969 | 25,587 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -689 | -3,079 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -135 |
| 預託金等の払込による支出 | -4 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -693 | -3,214 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -4,008 | -4,008 |
| リース債務の返済による支出 | -7,708 | -6,592 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,400 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,116 | -13,200 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,159 | 9,173 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 60,684 | 69,857 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
