広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,664 | 7,414 |
| 減価償却費 | 34,567 | 31,821 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,468 | 257 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -66 | -128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -58 | 145 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 292 | 178 |
| 固定資産除却損 | 225 | － |
| 受取保険金 | -773 | -3,761 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,032 | -2,581 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118 | -5 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 6 | 200 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -6,502 | -87 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -7,925 | -10,125 |
| その他 | -2,849 | 5,246 |
| 小計 | 33,199 | 28,572 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -292 | -178 |
| 保険金収入 | 773 | 3,761 |
| 法人税等の支払額 | -12,801 | -2,187 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,881 | 29,969 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,182 | -689 |
| 預託金等の払込による支出 | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,182 | -693 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -11,008 | -4,008 |
| リース債務の返済による支出 | -7,422 | -7,708 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,800 | -1,400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,230 | -13,116 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -10,530 | 16,159 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 44,525 | 60,684 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
