広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 22,044 | 12,664 |
| 減価償却費 | 40,095 | 34,567 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,177 | 1,468 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 56 | -66 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -61 | -58 |
| 受取利息 | -1 | -2 |
| 支払利息 | 584 | 292 |
| 固定資産除却損 | 7,653 | 225 |
| 受取保険金 | -247 | -773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 961 | 2,032 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 271 | 118 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -99 | 6 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -17,698 | -6,502 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -16,025 | -7,925 |
| その他 | 1,361 | -2,849 |
| 小計 | 40,072 | 33,199 |
| 利息の受取額 | 1 | 2 |
| 利息の支払額 | -584 | -292 |
| 保険金収入 | 247 | 773 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -12,801 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 39,423 | 20,881 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,543 | -10,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -4,543 | -10,182 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -16,008 | -11,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6,563 | -7,422 |
| 自己株式の取得による支出 | -4,200 | -2,800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,771 | -21,230 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 8,109 | -10,530 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 55,055 | 44,525 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
