広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,775 | 22,044 |
| 減価償却費 | 45,357 | 40,095 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,582 | 1,177 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -130 | 56 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -200 | -61 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 585 | 584 |
| 固定資産除却損 | 14 | 7,653 |
| 受取保険金 | -229 | -247 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 886 | 961 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -221 | 271 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -269 | -99 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 10,150 | -17,698 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -11,375 | -16,025 |
| その他 | -14,556 | 1,361 |
| 小計 | 28,205 | 40,072 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -585 | -584 |
| 保険金収入 | 229 | 247 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,537 | 39,423 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -21,171 | -4,543 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -392 | － |
| 預託金等の払込による支出 | -11 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -21,574 | -4,543 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -13,478 | -16,008 |
| リース債務の返済による支出 | -6,563 | -6,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -2,600 | -4,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,641 | -26,771 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,321 | 8,109 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 43,624 | 46,946 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 46,946 | 55,055 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
