広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 | 自 2011年1月1日 至 2011年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -2,265 | 2,775 |
| 減価償却費 | 47,519 | 45,357 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,543 | -4,582 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6 | -130 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | -200 |
| 受取利息 | -3 | -2 |
| 支払利息 | 778 | 585 |
| 固定資産除却損 | 9,535 | 14 |
| 受取保険金 | -130 | -229 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 924 | 886 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 705 | -221 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -89 | -269 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,757 | 10,150 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -11,600 | -11,375 |
| その他 | -781 | -14,556 |
| 小計 | 49,937 | 28,205 |
| 利息の受取額 | 3 | 2 |
| 利息の支払額 | -778 | -585 |
| 保険金収入 | 130 | 229 |
| 法人税等の支払額 | -157 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,136 | 27,537 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -20,790 | -21,171 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -392 |
| 預託金等の払込による支出 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -20,796 | -21,574 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -17,004 | -13,478 |
| リース債務の返済による支出 | -5,786 | -6,563 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,500 | -2,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -26,290 | -2,641 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 2,048 | 3,321 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 41,576 | 43,624 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 43,624 | 46,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
