広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年1月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 4,066 | -2,265 |
| 減価償却費 | 47,228 | 47,519 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,681 | 1,543 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -138 | 6 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 37 | 37 |
| 受取利息 | -14 | -3 |
| 支払利息 | 1,130 | 778 |
| 固定資産除却損 | 176 | 9,535 |
| 災害損失 | 403 | － |
| 受取保険金 | -1,228 | -130 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,334 | 924 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 589 | 705 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,057 | -89 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -1,427 | 3,757 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -3,250 | -11,600 |
| その他 | -2,073 | -781 |
| 小計 | 38,424 | 49,937 |
| 利息の受取額 | 14 | 3 |
| 利息の支払額 | -1,130 | -778 |
| 保険金収入 | 1,228 | 130 |
| 災害損失の支払額 | -403 | － |
| 法人税等の支払額 | 222 | -157 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 38,357 | 49,136 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -19,472 | -20,790 |
| 預託金等の払込による支出 | -3 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -19,475 | -20,796 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -17,004 | -17,004 |
| リース債務の返済による支出 | -2,822 | -5,786 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,600 | -3,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -21,426 | -26,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,544 | 2,048 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 44,120 | 41,576 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 41,576 | 43,624 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
