広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年1月1日 至 2008年12月31日 | 自 2009年1月1日 至 2009年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 2,886 | 4,066 |
| 減価償却費 | 39,596 | 47,228 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 1,640 | -3,681 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -37 | -138 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,747 | 37 |
| 受取利息 | -55 | -14 |
| 支払利息 | 1,041 | 1,130 |
| 固定資産除却損 | 12,535 | 176 |
| 災害損失 | 255 | 403 |
| 受取保険金 | -433 | -1,228 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 620 | -1,334 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 462 | 589 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,808 | -2,057 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,328 | -1,427 |
| 長期預り金の増減額（△は減少） | -22,925 | -3,250 |
| その他 | -7,822 | -2,073 |
| 小計 | 29,155 | 38,424 |
| 利息の受取額 | 55 | 14 |
| 利息の支払額 | -1,041 | -1,130 |
| 保険金収入 | 433 | 1,228 |
| 災害損失の支払額 | -255 | -403 |
| 法人税等の支払額 | -4,970 | 222 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 23,376 | 38,357 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,152 | -19,472 |
| 預託金等の払込による支出 | -13 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -95,165 | -19,475 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -10,004 | -17,004 |
| リース債務の返済による支出 | － | -2,822 |
| 自己株式の取得による支出 | -3,200 | -1,600 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 46,796 | -21,426 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -24,992 | -2,544 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 69,113 | 44,120 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 44,120 | 41,576 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
