有価証券報告書-第51期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
- 【提出】
- 2012年3月29日 11:48
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- 有価証券報告書-第51期(平成23年1月1日-平成23年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2010年12月31日 | 2011年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 43,624 | 46,946 |
| 売掛金 | 12,840 | 11,953 |
| 商品 | 1,216 | 1,256 |
| 貯蔵品 | 802 | 984 |
| 前払費用 | 8,297 | 8,168 |
| 繰延税金資産 | 1,143 | 945 |
| その他 | 135 | 145 |
| 貸倒引当金 | -77 | -71 |
| 流動資産合計 | 67,983 | 70,328 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 661,597 | 662,382 |
| 減価償却累計額 | -465,309 | -478,793 |
| 建物（純額） | 196,288 | 183,589 |
| 構築物 | 1,458,592 | 1,477,497 |
| 減価償却累計額 | -838,738 | -857,792 |
| 構築物（純額） | 619,854 | 619,705 |
| 機械及び装置 | 39,425 | 40,386 |
| 減価償却累計額 | -33,456 | -36,999 |
| 機械及び装置（純額） | 5,969 | 3,387 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | -2,928 | -2,985 |
| 車両運搬具（純額） | 78 | 21 |
| 工具 | 31,879 | 32,399 |
| 減価償却累計額 | -25,437 | -28,062 |
| 工具 | 6,442 | 4,337 |
| 土地 | 269,539 | 269,539 |
| リース資産 | 37,504 | 37,504 |
| 減価償却累計額 | -8,199 | -14,450 |
| リース資産（純額） | 29,305 | 23,054 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,127,478 | 1,103,635 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| 水道施設利用権 | 522 | 257 |
| ソフトウエア | － | 359 |
| 無形固定資産合計 | 16,506 | 16,600 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 312 | 117 |
| 長期前払費用 | 811 | 766 |
| その他 | 26 | 23 |
| 貸倒引当金 | -312 | -117 |
| 投資その他の資産合計 | 838 | 789 |
| 固定資産合計 | 1,144,823 | 1,121,025 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,212,806 | 1,191,354 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,913 | 1,644 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,810 | 16,008 |
| リース債務 | 6,563 | 6,563 |
| 未払金 | 36,383 | 46,534 |
| 未払費用 | 5,131 | 4,604 |
| 未払法人税等 | 312 | 312 |
| 預り金 | 4,872 | 4,677 |
| 前受収益 | 551 | 1,113 |
| 賞与引当金 | 1,783 | 1,652 |
| その他 | 3,655 | 2,716 |
| 流動負債合計 | 73,976 | 85,826 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 19,000 | 22,324 |
| 長期預り金 | 855,375 | 844,000 |
| 未払退職金 | 19,624 | 5,854 |
| リース債務 | 24,207 | 17,644 |
| 退職給付引当金 | 13,707 | 9,125 |
| 固定負債合計 | 931,914 | 898,947 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 1,005,890 | 984,774 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | | |
| 利益準備金 | － | － |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 70,215 | 72,480 |
| 利益剰余金合計 | 140,215 | 142,480 |
| 自己株式 | -8,300 | -10,900 |
| 株主資本合計 | 206,915 | 206,580 |
| 新株予約権 | － | － |
| 純資産合計 | 206,915 | 206,580 |
| 負債純資産合計 | 1,212,806 | 1,191,354 |
