広島ゴルフ観光の貸借対照表

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2013年3月28日 11:29

【資料】

有価証券報告書-第52期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2011年12月31日	2012年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	46,946	55,055
売掛金	11,953	10,992
商品	1,256	872
貯蔵品	984	1,095
前払費用	8,168	7,781
繰延税金資産	945	1,136
その他	145	172
貸倒引当金	-71	-65
流動資産合計	70,328	77,040
固定資産
有形固定資産
建物	662,382	647,669
減価償却累計額	-478,793	-477,356
建物（純額）	183,589	170,313
構築物	1,007,438	994,954
減価償却累計額	-857,792	-862,823
構築物（純額）	149,645	132,130
機械及び装置	40,386	40,386
減価償却累計額	-36,999	-38,810
機械及び装置（純額）	3,387	1,576
船舶
車両運搬具	3,006	3,006
減価償却累計額	-2,985	-3,006
車両運搬具（純額）	21	0
工具	32,399	32,399
減価償却累計額	-28,062	-29,760
工具	4,337	2,639
コース勘定	470,059	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	37,504	37,504
減価償却累計額	-14,450	-20,700
リース資産（純額）	23,054	16,804
その他
有形固定資産合計	1,103,635	1,060,802
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
水道施設利用権	257	7
ソフトウエア	359	280
無形固定資産合計	16,600	16,272
投資その他の資産
長期未収入金	117	61
長期前払費用	766	721
その他	23	23
貸倒引当金	-117	-61
投資その他の資産合計	789	744
固定資産合計	1,121,025	1,077,820
繰延資産
資産合計	1,191,354	1,154,860
負債の部
流動負債
買掛金	1,644	1,544
1年内返済予定の長期借入金	16,008	11,008
リース債務	6,563	6,563
未払金	46,534	28,390
未払費用	4,604	4,571
未払法人税等	312	8,534
預り金	4,677	4,391
前受収益	1,113	514
賞与引当金	1,652	1,708
その他	2,716	4,579
流動負債合計	85,826	71,806
固定負債
長期借入金	22,324	11,316
長期預り金	844,000	827,975
未払退職金	5,854	5,854
リース債務	17,644	11,080
退職給付引当金	9,125	10,302
その他	－	445
固定負債合計	898,947	866,973
特別法上の準備金
特別法上の引当金
負債合計	984,774	938,780
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	72,480	86,180
利益剰余金合計	142,480	156,180
自己株式	-10,900	-15,100
株主資本合計	206,580	216,080
純資産合計	206,580	216,080
負債純資産合計	1,191,354	1,154,860

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