有価証券報告書-第52期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
- 【提出】
- 2013年3月28日 11:29
- 【資料】
- 有価証券報告書-第52期(平成24年1月1日-平成24年12月31日)
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個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2011年12月31日 | 2012年12月31日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 46,946 | 55,055 |
| 売掛金 | 11,953 | 10,992 |
| 商品 | 1,256 | 872 |
| 貯蔵品 | 984 | 1,095 |
| 前払費用 | 8,168 | 7,781 |
| 繰延税金資産 | 945 | 1,136 |
| その他 | 145 | 172 |
| 貸倒引当金 | -71 | -65 |
| 流動資産合計 | 70,328 | 77,040 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物 | 662,382 | 647,669 |
| 減価償却累計額 | -478,793 | -477,356 |
| 建物（純額） | 183,589 | 170,313 |
| 構築物 | 1,007,438 | 994,954 |
| 減価償却累計額 | -857,792 | -862,823 |
| 構築物（純額） | 149,645 | 132,130 |
| 機械及び装置 | 40,386 | 40,386 |
| 減価償却累計額 | -36,999 | -38,810 |
| 機械及び装置（純額） | 3,387 | 1,576 |
| 船舶 | | |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | -2,985 | -3,006 |
| 車両運搬具（純額） | 21 | 0 |
| 工具 | 32,399 | 32,399 |
| 減価償却累計額 | -28,062 | -29,760 |
| 工具 | 4,337 | 2,639 |
| コース勘定 | 470,059 | 467,799 |
| 土地 | 269,539 | 269,539 |
| リース資産 | 37,504 | 37,504 |
| 減価償却累計額 | -14,450 | -20,700 |
| リース資産（純額） | 23,054 | 16,804 |
| その他 | | |
| 有形固定資産合計 | 1,103,635 | 1,060,802 |
| 無形固定資産 | | |
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| 水道施設利用権 | 257 | 7 |
| ソフトウエア | 359 | 280 |
| 無形固定資産合計 | 16,600 | 16,272 |
| 投資その他の資産 | | |
| 長期未収入金 | 117 | 61 |
| 長期前払費用 | 766 | 721 |
| その他 | 23 | 23 |
| 貸倒引当金 | -117 | -61 |
| 投資その他の資産合計 | 789 | 744 |
| 固定資産合計 | 1,121,025 | 1,077,820 |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,191,354 | 1,154,860 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 1,644 | 1,544 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 16,008 | 11,008 |
| リース債務 | 6,563 | 6,563 |
| 未払金 | 46,534 | 28,390 |
| 未払費用 | 4,604 | 4,571 |
| 未払法人税等 | 312 | 8,534 |
| 預り金 | 4,677 | 4,391 |
| 前受収益 | 1,113 | 514 |
| 賞与引当金 | 1,652 | 1,708 |
| その他 | 2,716 | 4,579 |
| 流動負債合計 | 85,826 | 71,806 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 22,324 | 11,316 |
| 長期預り金 | 844,000 | 827,975 |
| 未払退職金 | 5,854 | 5,854 |
| リース債務 | 17,644 | 11,080 |
| 退職給付引当金 | 9,125 | 10,302 |
| その他 | － | 445 |
| 固定負債合計 | 898,947 | 866,973 |
| 特別法上の準備金 | | |
| 特別法上の引当金 | | |
| 負債合計 | 984,774 | 938,780 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 72,480 | 86,180 |
| 利益剰余金合計 | 142,480 | 156,180 |
| 自己株式 | -10,900 | -15,100 |
| 株主資本合計 | 206,580 | 216,080 |
| 純資産合計 | 206,580 | 216,080 |
| 負債純資産合計 | 1,191,354 | 1,154,860 |
