広島ゴルフ観光の貸借対照表

【提出】

2014年3月28日 16:20

【資料】

有価証券報告書-第53期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【閲覧】

個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2012年12月31日	2013年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	55,055	44,525
売掛金	10,992	8,959
商品	872	904
貯蔵品	1,095	945
前払費用	7,781	7,755
繰延税金資産	1,136	667
その他	172	929
貸倒引当金	-65	-53
流動資産計	77,040	64,633
固定資産
有形固定資産
建物	647,669	649,000
減価償却累計額	-477,356	-485,860
建物（純額）	170,313	163,140
構築物	994,954	999,258
減価償却累計額	-862,823	-876,949
構築物（純額）	132,130	122,309
機械及び装置	40,386	42,015
減価償却累計額	-38,810	-40,241
機械及び装置（純額）	1,576	1,774
車両運搬具	3,006	3,006
減価償却累計額	-3,006	-3,006
車両運搬具（純額）	0	0
工具	32,399	32,748
減価償却累計額	-29,760	-30,723
工具	2,639	2,025
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	37,504	42,958
減価償却累計額	-20,700	-27,769
リース資産（純額）	16,804	15,189
有形固定資産合計	1,060,802	1,041,777
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
水道施設利用権	7	－
ソフトウエア	280	202
無形固定資産合計	16,272	16,186
投資その他の資産
長期前払費用	721	805
長期未収入金	61	15
その他	23	23
貸倒引当金	-61	-15
投資その他の資産合計	744	828
固定資産計	1,077,820	1,058,792
資産の部合計	1,154,860	1,123,426
負債の部
流動負債
買掛金	1,544	1,551
1年内返済予定の長期借入金	11,008	4,008
リース債務	6,563	7,708
未払金	28,390	22,333
未払費用	4,571	4,626
未払法人税等	8,534	367
預り金	4,391	4,192
前受収益	514	57
賞与引当金	1,708	1,642
その他	4,579	2,090
流動負債計	71,806	48,578
固定負債
長期借入金	11,316	7,308
リース債務	11,080	8,239
長期預り金	827,975	820,050
未払退職金	5,854	5,854
退職給付引当金	10,302	11,771
その他	445	－
固定負債計	866,973	853,223
負債の部合計	938,780	901,801
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	86,180	94,524
利益剰余金合計	156,180	164,524
自己株式	-15,100	-17,900
株主資本合計	216,080	221,624
純資産の部合計	216,080	221,624
負債・純資産合計	1,154,860	1,123,426

広島ゴルフ観光の貸借対照表

個別決算

開示資料

決算