広島ゴルフ観光の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月31日 | 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 60,684 | 69,857 |
| 売掛金 | 11,541 | 12,569 |
| 商品 | 898 | 1,263 |
| 貯蔵品 | 957 | 675 |
| 前払費用 | 8,194 | 8,403 |
| 繰延税金資産 | 621 | 742 |
| その他 | 406 | 421 |
| 貸倒引当金 | -69 | -77 |
| 流動資産計 | 83,234 | 93,856 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 649,000 | 649,676 |
| 減価償却累計額 | -495,917 | -505,168 |
| 建物（純額） | 153,083 | 144,508 |
| 構築物 | 999,258 | 999,671 |
| 減価償却累計額 | -889,579 | -900,725 |
| 構築物（純額） | 109,679 | 98,946 |
| 機械及び装置 | 42,015 | 43,415 |
| 減価償却累計額 | -41,005 | -42,102 |
| 機械及び装置（純額） | 1,010 | 1,313 |
| 車両運搬具 | 3,006 | 3,006 |
| 減価償却累計額 | -3,006 | -3,006 |
| 車両運搬具（純額） | 0 | 0 |
| 工具 | 33,438 | 34,028 |
| 減価償却累計額 | -31,627 | -32,537 |
| 工具 | 1,810 | 1,490 |
| コース勘定 | 467,799 | 467,799 |
| 土地 | 269,539 | 269,539 |
| リース資産 | 42,958 | 31,276 |
| 減価償却累計額 | -35,111 | -17,152 |
| リース資産（純額） | 7,847 | 14,124 |
| 有形固定資産合計 | 1,010,769 | 997,721 |
| 無形固定資産 | ||
| 借地権 | 15,250 | 15,250 |
| 電話加入権 | 733 | 733 |
| ソフトウエア | 124 | 135 |
| 無形固定資産合計 | 16,108 | 16,119 |
| 投資その他の資産 | ||
| 長期前払費用 | 631 | 586 |
| 長期未収入金 | 145 | 23 |
| その他 | 27 | 27 |
| 貸倒引当金 | -145 | -23 |
| 投資その他の資産合計 | 658 | 613 |
| 固定資産計 | 1,027,536 | 1,014,455 |
| 資産の部合計 | 1,110,771 | 1,108,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | 1,751 | 1,992 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 4,008 | 3,300 |
| リース債務 | 4,886 | 4,624 |
| 未払金 | 22,246 | 27,631 |
| 未払費用 | 4,377 | 5,053 |
| 未払法人税等 | 331 | 1,064 |
| 預り金 | 3,653 | 4,460 |
| 前受収益 | 191 | 38 |
| 賞与引当金 | 1,514 | 1,594 |
| その他 | 7,908 | 5,098 |
| 流動負債計 | 50,868 | 54,857 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,300 | － |
| リース債務 | 3,353 | 10,534 |
| 長期預り金 | 809,925 | 796,525 |
| 未払退職金 | 5,854 | 5,854 |
| 退職給付引当金 | 12,029 | 12,009 |
| 固定負債計 | 834,462 | 824,923 |
| 負債の部合計 | 885,330 | 879,781 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 75,000 | 75,000 |
| 利益剰余金 | ||
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 70,000 | 70,000 |
| 繰越利益剰余金 | 99,740 | 105,430 |
| 利益剰余金合計 | 169,740 | 175,430 |
| 自己株式 | -19,300 | -21,900 |
| 株主資本合計 | 225,440 | 228,530 |
| 純資産の部合計 | 225,440 | 228,530 |
| 負債・純資産合計 | 1,110,771 | 1,108,311 |
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