広島ゴルフ観光の貸借対照表

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2019年3月26日 9:25

【資料】

有価証券報告書-第58期(平成30年1月1日-平成30年12月31日)

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個別決算

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貸借対照表（千円）
勘定科目	2017年12月31日	2018年12月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金	45,810	102,397
売掛金	12,903	13,584
商品	1,087	633
貯蔵品	937	718
前払費用	8,618	8,536
繰延税金資産	417	584
未収還付法人税等	2,957	－
その他	508	2,871
貸倒引当金	-77	-81
流動資産計	73,164	129,244
固定資産
有形固定資産
建物	660,228	662,063
減価償却累計額	-521,299	-527,803
建物（純額）	138,928	134,259
構築物	1,052,331	1,086,205
減価償却累計額	-919,193	-918,915
構築物（純額）	133,137	167,289
機械及び装置	50,197	50,197
減価償却累計額	-44,201	-45,540
機械及び装置（純額）	5,996	4,657
車両運搬具	3,006	2,826
減価償却累計額	-3,006	-2,826
車両運搬具（純額）	0	0
工具	40,061	41,832
減価償却累計額	-34,906	-36,250
工具	5,155	5,582
コース勘定	467,799	467,799
土地	269,539	269,539
リース資産	59,767	83,161
減価償却累計額	-21,780	-30,756
リース資産（純額）	37,987	52,404
建設仮勘定	605	－
有形固定資産合計	1,059,149	1,101,532
無形固定資産
借地権	15,250	15,250
電話加入権	733	733
ソフトウエア	651	481
無形固定資産合計	16,635	16,465
投資その他の資産
長期前払費用	495	450
長期未収入金	21	129
その他	96	102
貸倒引当金	-21	-129
投資その他の資産合計	592	553
固定資産計	1,076,377	1,118,551
資産の部合計	1,149,541	1,247,796
負債の部
流動負債
買掛金	1,613	204
短期借入金	－	30,000
1年内返済予定の長期借入金	4,284	6,069
リース債務	11,814	17,758
未払金	35,247	72,258
未払費用	4,869	4,289
未払法人税等	156	312
預り金	3,999	3,614
前受収益	91	248
賞与引当金	1,340	1,385
その他	2,822	－
流動負債計	66,239	136,141
固定負債
長期借入金	24,645	118,576
リース債務	29,204	38,838
長期預り金	772,350	750,400
未払退職金	5,244	1,150
退職給付引当金	10,522	4,389
固定負債計	841,965	913,354
負債の部合計	908,205	1,049,495
純資産の部
株主資本
資本金	75,000	75,000
利益剰余金
その他利益剰余金
別途積立金	70,000	70,000
繰越利益剰余金	122,036	80,800
利益剰余金合計	192,036	150,800
自己株式	-25,700	-27,500
株主資本合計	241,336	198,300
純資産の部合計	241,336	198,300
負債・純資産合計	1,149,541	1,247,796

広島ゴルフ観光の貸借対照表

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