広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2016年9月27日 9:48
- 【資料】
- 半期報告書-第56期(平成28年1月1日-平成28年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 29,829 | 33,185 |
| 減価償却費 | 14,516 | 13,448 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -195 | -1,612 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -59 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -103 | 47 |
| 受取利息 | -1 | |
| 支払利息 | 66 | 22 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,087 | -2,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 65 | 151 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -296 | -877 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,605 | 1,130 |
| その他 | -9,783 | -8,247 |
| 小計 | 36,557 | 35,289 |
| 利息の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -66 | -22 |
| 保険金収入 | 221 | － |
| 法人税等の支払額 | -331 | -1,064 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,381 | 34,203 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,366 | -10,646 |
| 預託金等の払込による支出 | － | -7 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,366 | -10,654 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338 | -2,338 |
| リース債務の返済による支出 | -3,503 | -3,577 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,200 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,041 | -7,015 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 26,974 | 16,534 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,658 | 86,392 |
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