広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年9月27日 13:42
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成29年1月1日-平成29年6月30日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年1月1日 至 2016年6月30日 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 33,185 | 35,780 |
| 減価償却費 | 13,448 | 15,899 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,612 | -627 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 42 | -126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 47 | -3 |
| 受取利息 | ||
| 支払利息 | 22 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,000 | -3,686 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 151 | 72 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -877 | -659 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 1,130 | -4,922 |
| その他 | -8,247 | -8,903 |
| 小計 | 35,289 | 32,822 |
| 利息の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -22 | － |
| 保険金収入 | － | 44 |
| 法人税等の支払額 | -1,064 | -5,410 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 34,203 | 27,456 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,646 | -23,631 |
| 預託金等の払込による支出 | -7 | -12 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -10,654 | -23,643 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338 | － |
| リース債務の返済による支出 | -3,577 | -5,043 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,100 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -7,015 | -5,543 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 16,534 | -1,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 86,392 | 64,390 |
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