広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年1月1日 至 2017年6月30日 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 35,780 | 26,426 |
| 減価償却費 | 15,899 | 18,642 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -627 | -5,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -126 | 172 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3 | 63 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | － | 266 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,686 | -6,012 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 72 | 303 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -659 | -1,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -4,922 | 847 |
| その他 | -8,903 | -13,483 |
| 小計 | 32,822 | 20,466 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 1 |
| 利息の支払額 | － | -266 |
| 保険金収入 | 44 | 342 |
| 法人税等の支払額 | -5,410 | -156 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,456 | 20,386 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,631 | -7,068 |
| 預託金等の払込による支出 | -12 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,643 | -7,072 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 30,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -2,142 |
| リース債務の返済による支出 | -5,043 | -6,925 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -1,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5,543 | 19,932 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,730 | 33,247 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 45,810 | 79,057 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
