広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年9月26日 10:50
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年6月30日 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 26,426 | 38,005 |
| 減価償却費 | 18,642 | 21,331 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,531 | 281 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 172 | -155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 63 | 56 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1 | |
| 支払利息 | 266 | 707 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,012 | -4,875 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 303 | -52 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,226 | 85 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 847 | 16,314 |
| その他 | -13,483 | -20,592 |
| 小計 | 20,466 | 51,104 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1 | 0 |
| 利息の支払額 | -266 | -707 |
| 保険金収入 | 342 | 24,997 |
| 法人税等の支払額 | -156 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 20,386 | 75,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,068 | -16,159 |
| 預託金等の払込による支出 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,072 | -16,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 30,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -2,142 |
| リース債務の返済による支出 | -6,925 | -8,879 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,000 | -700 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 19,932 | -11,721 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 33,247 | 47,197 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 102,397 | 149,595 |
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