広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年9月28日 10:43
- 【資料】
- 半期報告書-第60期(令和2年1月1日-令和2年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年1月1日 至 2019年6月30日 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 38,005 | -16,394 |
| 減価償却費 | 21,331 | 24,150 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 281 | 199 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -155 | 166 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 56 | -131 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 707 | 767 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,875 | -3,244 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -52 | -112 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 85 | -150 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 16,314 | -2,877 |
| その他 | -20,592 | -7,873 |
| 小計 | 51,104 | -5,501 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -707 | -767 |
| 保険金収入 | 24,997 | 1,331 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 75,082 | -5,250 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -16,159 | -12,823 |
| 預託金等の払込による支出 | -3 | -3 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -16,163 | -12,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 60,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,142 | -6,664 |
| リース債務の返済による支出 | -8,879 | -10,647 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -1,100 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -11,721 | 41,588 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 47,197 | 23,510 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 104,677 | 128,187 |
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