広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年9月27日 11:37
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(令和3年1月1日-令和3年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年1月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -16,394 | 25,469 |
| 減価償却費 | 24,150 | 24,365 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 199 | 578 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 166 | -43 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -131 | -70 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 767 | 988 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,244 | 102 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -112 | 48 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -150 | 165 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -2,877 | 525 |
| その他 | -7,873 | -18,363 |
| 小計 | -5,501 | 33,766 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -767 | -988 |
| 保険金収入 | 1,331 | 1,075 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -5,250 | 33,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,823 | -37,371 |
| 預託金等の払込による支出 | -3 | -8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,827 | -37,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 60,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -6,664 |
| リース債務の返済による支出 | -10,647 | -10,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,100 | -500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 41,588 | -18,147 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 23,510 | -21,987 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 85,066 | 63,079 |
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