広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年9月27日 9:53
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和4年1月1日-令和4年12月31日)
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個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年1月1日 至 2021年6月30日 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,469 | 34,493 |
| 減価償却費 | 24,365 | 21,096 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 578 | 291 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -43 | -18 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | － | -5,333 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -70 | 206 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 988 | 1,070 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 102 | -474 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 48 | -397 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 165 | 29 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 525 | 6,688 |
| その他 | -18,363 | -19,602 |
| 小計 | 33,766 | 38,048 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -988 | -1,070 |
| 保険金収入 | 1,075 | 7,366 |
| 補助金の受取額 | － | 469 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,540 | 44,500 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,371 | -7,726 |
| 預託金等の払込による支出 | -8 | -10 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -37,380 | -7,737 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -6,664 |
| リース債務の返済による支出 | -10,983 | -8,411 |
| 自己株式の取得による支出 | -500 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -18,147 | -15,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -21,987 | 20,887 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 41,004 | 61,892 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
