広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年1月1日 至 2022年6月30日 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 34,493 | 13,573 |
| 減価償却費 | 21,096 | 18,591 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 291 | 327 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -18 | 7 |
| 災害損失引当金の増減額（△は減少） | -5,333 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 206 | 17 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,070 | 1,025 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -474 | -4,154 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -397 | -97 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29 | 128 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,688 | 4,529 |
| その他 | -19,602 | -5,887 |
| 小計 | 38,048 | 28,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,070 | -1,025 |
| 保険金収入 | 7,366 | 827 |
| 補助金の受取額 | 469 | 240 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 44,500 | 27,790 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -7,726 | -1,494 |
| 預託金等の払込による支出 | -10 | -6 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -7,737 | -1,500 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -6,664 |
| リース債務の返済による支出 | -8,411 | -6,877 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -800 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -15,875 | -14,341 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,887 | 11,948 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 31,529 | 43,477 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
