広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年1月1日 至 2023年6月30日 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,573 | 25,189 |
| 減価償却費 | 18,591 | 17,021 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 327 | -1,087 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7 | -108 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 17 | 60 |
| 受取利息及び受取配当金 | ||
| 支払利息 | 1,025 | 1,622 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,154 | -1,258 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -97 | -423 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 128 | -78 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,529 | 4,419 |
| その他 | -5,887 | 1,926 |
| 小計 | 28,061 | 47,283 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 0 |
| 利息の支払額 | -1,025 | -1,622 |
| 保険金収入 | 827 | 381 |
| 補助金の受取額 | 240 | － |
| 法人税等の支払額 | -312 | -312 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 27,790 | 45,729 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,494 | -783 |
| 預託金等の払込による支出 | -6 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,500 | -783 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,664 | -5,712 |
| リース債務の返済による支出 | -6,877 | -6,094 |
| 自己株式の取得による支出 | -800 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,341 | -12,106 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 11,948 | 32,838 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 43,477 | 129,471 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
