広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年1月1日 至 2024年6月30日 | 自 2025年1月1日 至 2025年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 25,189 | 39,715 |
| 減価償却費 | 17,021 | 15,392 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,087 | 206 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -108 | -185 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 60 | 298 |
| 受取利息及び受取配当金 | -21 | |
| 支払利息 | 1,622 | 1,700 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,258 | -2,993 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -423 | 70 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78 | -144 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 4,419 | -1,323 |
| その他 | 1,926 | -19,166 |
| 小計 | 47,283 | 33,548 |
| 利息及び配当金の受取額 | 0 | 21 |
| 利息の支払額 | -1,622 | -1,700 |
| 保険金収入 | 381 | 269 |
| 法人税等の支払額 | -312 | -316 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 45,729 | 31,822 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -783 | -826 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -783 | -826 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -5,712 | -5,971 |
| リース債務の返済による支出 | -6,094 | -4,828 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,106 | -11,099 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,838 | 19,895 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 129,471 | 96,722 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
