広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 | 自 2015年1月1日 至 2015年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 36,464 | 29,829 |
| 減価償却費 | 15,969 | 14,516 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -272 | -195 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 64 | -59 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 173 | -103 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 110 | 66 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -6,367 | -4,087 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 46 | 65 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -487 | -296 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 6,585 | 6,605 |
| その他 | -2,150 | -9,783 |
| 小計 | 50,136 | 36,557 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -110 | -66 |
| 保険金収入 | － | 221 |
| 法人税等の支払額 | -367 | -331 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 49,659 | 36,381 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -550 | -2,366 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -550 | -2,366 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -2,338 | -2,338 |
| リース債務の返済による支出 | -3,854 | -3,503 |
| 自己株式の取得による支出 | -300 | -1,200 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -6,492 | -7,041 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 42,616 | 26,974 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,141 | 87,658 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
