広島ゴルフ観光のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年6月30日 | 自 2014年1月1日 至 2014年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 44,036 | 36,464 |
| 減価償却費 | 16,709 | 15,969 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 862 | -272 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 33 | 64 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -11 | 173 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 168 | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -4,976 | -6,367 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 89 | 46 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -424 | -487 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 12,465 | 6,585 |
| その他 | -6,171 | -2,150 |
| 小計 | 62,781 | 50,136 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -168 | -110 |
| 法人税等の支払額 | -8,534 | -367 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,079 | 49,659 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,419 | -550 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,419 | -550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,004 | -2,338 |
| リース債務の返済による支出 | -2,925 | -3,854 |
| 自己株式の取得による支出 | -700 | -300 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,629 | -6,492 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 32,030 | 42,616 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 87,086 | 87,141 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
