小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2020年12月22日 10:10
- 【資料】
- 半期報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 13,719 | -28,784 |
| 減価償却費 | 22,583 | 22,771 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 297 | 259 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 450 | -148 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -4,596 | 209 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 2 |
| 地上権設定等補償料 | -571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,020 | 4,640 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -31 | 183 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 362 | -7,154 |
| その他 | 30,510 | 18,465 |
| 小計 | 66,743 | 10,445 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -5,542 | -3,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,201 | 7,068 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -27,856 | -3,636 |
| 地上権設定等による収入 | 571 | － |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 2,256 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -25,029 | -3,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 36,171 | 3,430 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,915 | 314,346 |
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