小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年12月20日 13:19
- 【資料】
- 半期報告書-第61期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 7,683 | 13,719 |
| 減価償却費 | 25,700 | 22,583 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 124 | 297 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -980 | 450 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -2,039 | -4,596 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 8 | － |
| 地上権設定等補償料 | -4,310 | -571 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 6,995 | 4,020 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 21 | -31 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,835 | 362 |
| その他 | 164 | 30,510 |
| 小計 | 27,530 | 66,743 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 法人税等の支払額 | -10,124 | -5,542 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 17,407 | 61,201 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -17,192 | -27,856 |
| 地上権設定等による収入 | 4,310 | 571 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | 0 | 2,256 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -12,882 | -25,029 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,524 | 36,171 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 286,232 | 322,403 |
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