小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 17,218 | 7,683 |
| 減価償却費 | 25,204 | 25,700 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -157 | 124 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 162 | -980 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 484 | -2,039 |
| 受取利息 | -1 | -1 |
| 支払利息 | 84 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 60 | 8 |
| 地上権設定等補償料 | － | -4,310 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,738 | 6,995 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 807 | 21 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -2,944 | -5,835 |
| その他 | 4,775 | 164 |
| 小計 | 54,432 | 27,530 |
| 利息の受取額 | 1 | 1 |
| 利息の支払額 | -83 | － |
| 法人税等の支払額 | -16 | -10,124 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,334 | 17,407 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,848 | -17,192 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 531 | － |
| 地上権設定等による収入 | － | 4,310 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | -4 | 0 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,322 | -12,882 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -3,336 | － |
| リース債務の返済による支出 | -831 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,167 | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 48,844 | 4,524 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 292,305 | 296,830 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
