小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2017年12月22日 9:54
- 【資料】
- 半期報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -9,254 | 17,218 |
| 減価償却費 | 24,411 | 25,204 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 669 | -157 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,012 | 162 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -616 | 484 |
| 受取利息 | -2 | -1 |
| 支払利息 | 220 | 84 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 44 | 60 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,522 | 8,738 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 57 | 807 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,276 | -2,944 |
| その他 | 16,879 | 4,775 |
| 小計 | 28,644 | 54,432 |
| 利息の受取額 | 2 | 1 |
| 利息の支払額 | -211 | -83 |
| 法人税等の支払額 | -6,901 | -16 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 21,533 | 54,334 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -9,605 | -1,848 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 531 |
| 投資その他の資産の増減額（△は増加） | － | -4 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -9,605 | -1,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | 20,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -32,605 | -3,336 |
| リース債務の返済による支出 | -1,246 | -831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -13,851 | -4,167 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,923 | 48,844 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 221,097 | 277,389 |
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