小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2017年12月22日 9:54

【資料】

半期報告書-第59期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

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個別決算

前期
次期
貸借対照表（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	228,545	277,389
未収料金	22,733	14,398
貯蔵品	3,515	2,708
前払費用	13,787	5,576
未収入金	4,246	3,842
未収還付法人税等	1,991	－
その他	207	62
貸倒引当金	-1,319	-1,161
流動資産計	273,707	302,816
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	310,861	301,656
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	183,836	174,230
機械及び装置（純額）	18,950	17,695
車両運搬具（純額）	11,998	10,627
工具	29,722	28,091
土地	656,785	656,702
リース資産（純額）	791	395
有形固定資産合計	1,529,418	1,505,872
無形固定資産
電話加入権	257	257
ソフトウエア	3,908	3,511
無形固定資産合計	4,165	3,768
投資その他の資産
分譲用土地	30,979	30,979
預託金	104	105
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	31,684	31,685
固定資産計	1,565,268	1,541,325
資産の部合計	1,838,976	1,844,142
負債の部
流動負債
買掛金	5,459	2,514
1年内返済予定の長期借入金	6,672	6,672
リース債務	831	－
未払金	24,775	14,751
未払費用	15,994	12,253
未払法人税等	3,947	11,577
未払事業所税	3,192	1,596
前受金	19,107	31,595
預り金	12,423	9,844
賞与引当金	5,478	5,640
流動負債計	97,881	96,445
固定負債
長期借入金	8,880	5,544
繰延税金負債	40,200	39,355
退職給付引当金	9,144	9,628
固定負債計	58,224	54,527
負債の部合計	156,106	150,973
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	90,959	90,959
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	392,210	402,510
利益剰余金合計	552,169	562,469
株主資本合計	1,682,869	1,693,169
純資産の部合計	1,665,474	1,693,169
負債・純資産合計	1,838,976	1,844,142

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2016年9月30日	2017年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,356,917	-1,378,214

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個別決算

注記等（個別）

開示資料

決算