小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 16,086 | -9,254 |
| 減価償却費 | 26,010 | 24,411 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,509 | 669 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 220 | -1,012 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 239 | -616 |
| 受取利息 | -17 | -2 |
| 支払利息 | 353 | 220 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 242 | 44 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,655 | 2,522 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 469 | 57 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -18,814 | -5,276 |
| その他 | 23,085 | 16,879 |
| 小計 | 45,728 | 28,644 |
| 利息の受取額 | 17 | 2 |
| 利息の支払額 | -346 | -211 |
| 法人税等の支払額 | -5,185 | -6,901 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 40,213 | 21,533 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -23,396 | -9,605 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 20 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23,375 | -9,605 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入れによる収入 | － | 20,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -7,860 | -32,605 |
| リース債務の返済による支出 | -2,059 | -1,246 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -9,919 | -13,851 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 6,919 | -1,923 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 219,361 | 221,097 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
