小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 13,893 | 16,086 |
| 減価償却費 | 24,702 | 26,010 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,531 | 1,509 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -440 | 220 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,365 | 239 |
| 受取利息 | -17 | -17 |
| 支払利息 | 536 | 353 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4,168 | 242 |
| 分譲用土地売却益 | -9,479 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,091 | -3,655 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 579 | 469 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -3,047 | -18,814 |
| その他 | 42,340 | 23,085 |
| 小計 | 70,310 | 45,728 |
| 利息の受取額 | 17 | 17 |
| 利息の支払額 | -525 | -346 |
| 法人税等の支払額 | -3,530 | -5,185 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 66,272 | 40,213 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,729 | -23,396 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1,000 | 20 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 18,011 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 8,281 | -23,375 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -9,030 | -7,860 |
| リース債務の返済による支出 | -3,132 | -2,059 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -12,162 | -9,919 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 62,391 | 6,919 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 232,210 | 219,361 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
