小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年12月25日 13:47
- 【資料】
- 半期報告書-第57期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 現金及び預金 | 212,442 | 219,361 |
| 未収料金 | 15,747 | 19,730 |
| 貯蔵品 | 5,845 | 5,376 |
| 前払費用 | 14,519 | 7,211 |
| 未収入金 | 1,434 | 1,107 |
| その他 | 211 | 2,562 |
| 貸倒引当金 | -3,425 | -4,935 |
| 流動資産計 | 246,774 | 250,413 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 建物（純額） | 353,648 | 343,471 |
| コース勘定 | 316,471 | 316,471 |
| 構築物（純額） | 221,722 | 212,395 |
| 機械及び装置（純額） | 4,758 | 4,314 |
| 車両運搬具（純額） | 9,186 | 8,975 |
| 工具 | 13,487 | 32,492 |
| 土地 | 656,785 | 656,785 |
| リース資産（純額） | 6,614 | 4,890 |
| 有形固定資産合計 | 1,582,675 | 1,579,796 |
| 無形固定資産 | | |
| 電話加入権 | 257 | 257 |
| 無形固定資産合計 | 257 | 257 |
| 投資その他の資産 | | |
| 分譲用土地 | 30,979 | 30,979 |
| 預託金 | 66 | 49 |
| 差入保証金 | 600 | 600 |
| 投資その他の資産合計 | 31,646 | 31,629 |
| 固定資産計 | 1,614,578 | 1,611,683 |
| 資産の部合計 | 1,861,353 | 1,862,097 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 買掛金 | 26,285 | 7,470 |
| 1年内返済予定の長期借入金 | 12,840 | 9,360 |
| リース債務 | 3,529 | 2,717 |
| 未払金 | 15,709 | 10,290 |
| 未払費用 | 16,886 | 13,129 |
| 未払法人税等 | 7,523 | 10,335 |
| 未払事業所税 | 3,215 | 1,607 |
| 前受金 | 745 | 30,213 |
| 預り金 | 9,445 | 8,853 |
| 賞与引当金 | 5,980 | 6,200 |
| 流動負債計 | 102,160 | 100,178 |
| 固定負債 | | |
| 長期借入金 | 31,493 | 27,113 |
| リース債務 | 3,325 | 2,078 |
| 繰延税金負債 | 45,923 | 44,669 |
| 退職給付引当金 | 15,209 | 15,449 |
| 固定負債計 | 95,951 | 89,309 |
| 負債の部合計 | 198,111 | 189,487 |
| 純資産の部 | | |
| 株主資本 | | |
| 資本金 | 798,000 | 798,000 |
| 資本剰余金 | | |
| 資本準備金 | 332,700 | 332,700 |
| 資本剰余金合計 | 332,700 | 332,700 |
| 利益剰余金 | | |
| その他利益剰余金 | | |
| 役員退職積立金 | 19,000 | 19,000 |
| 圧縮記帳積立金 | 94,171 | 94,171 |
| 別途積立金 | 50,000 | 50,000 |
| 繰越利益剰余金 | 369,369 | 378,737 |
| 利益剰余金合計 | 532,541 | 541,909 |
| 株主資本合計 | 1,663,241 | 1,672,609 |
| 純資産の部合計 | 1,658,136 | 1,672,609 |
| 負債・純資産合計 | 1,861,353 | 1,862,097 |
注記等（個別）
（千円）| 勘定科目 | 2014年9月30日 | 2015年9月30日 |
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| 有形固定資産の減価償却累計額の注記 | | |
| 減価償却累計額 | -1,342,083 | -1,371,946 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
