小倉カンツリー倶楽部の貸借対照表

【提出】

2014年12月26日 11:03

【資料】

半期報告書-第56期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)

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個別決算

前期
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貸借対照表（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
資産の部
流動資産
現金及び預金	169,819	232,210
未収料金	17,108	23,123
貯蔵品	5,389	4,809
前払費用	14,734	7,631
未収入金	4,202	1,279
その他	886	69
貸倒引当金	-3,531	-5,063
流動資産計	208,610	264,061
固定資産
有形固定資産
建物（純額）	374,096	363,769
コース勘定	316,471	316,471
構築物（純額）	213,948	203,392
機械及び装置（純額）	6,015	5,520
車両運搬具（純額）	4,825	6,804
工具	9,799	11,478
土地	656,785	656,785
リース資産（純額）	12,574	9,587
建設仮勘定	－	1,566
有形固定資産合計	1,594,516	1,575,375
無形固定資産
電話加入権	257	257
無形固定資産合計	257	257
投資その他の資産
分譲用土地	39,511	30,979
預託金	88	65
差入保証金	600	600
投資その他の資産合計	40,199	31,645
固定資産計	1,634,973	1,607,278
資産の部合計	1,843,584	1,871,339
負債の部
流動負債
買掛金	11,117	8,070
1年内返済予定の長期借入金	18,060	16,890
リース債務	6,265	5,192
1年内返還予定の預り保証金	166	－
未払金	6,239	14,211
未払費用	16,058	14,519
未払法人税等	5,134	4,510
未払事業所税	3,215	1,607
前受金	322	30,472
預り金	7,960	7,603
賞与引当金	5,940	5,500
流動負債計	80,479	108,577
固定負債
長期借入金	44,333	36,473
リース債務	6,854	4,795
繰延税金負債	49,436	48,651
退職給付引当金	16,070	14,705
固定負債計	116,694	104,625
負債の部合計	197,174	213,202
純資産の部
株主資本
資本金	798,000	798,000
資本剰余金
資本準備金	332,700	332,700
資本剰余金合計	332,700	332,700
利益剰余金
その他利益剰余金
役員退職積立金	19,000	19,000
圧縮記帳積立金	95,411	95,411
別途積立金	50,000	50,000
繰越利益剰余金	351,298	363,024
利益剰余金合計	515,710	527,436
株主資本合計	1,646,410	1,658,136
純資産の部合計	1,629,161	1,658,136
負債・純資産合計	1,843,584	1,871,339

注記等（個別）

（千円）
勘定科目	2013年9月30日	2014年9月30日
有形固定資産の減価償却累計額の注記
減価償却累計額	-1,290,647	-1,315,400

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個別決算

注記等（個別）

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