小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,195 | 13,893 |
| 減価償却費 | 21,412 | 24,702 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 821 | 1,531 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -90 | -440 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -163 | -1,365 |
| 受取利息 | -11 | -17 |
| 支払利息 | 720 | 536 |
| 有形固定資産除却損 | 115 | 4,168 |
| 分譲用土地売却益 | -5,907 | -9,479 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -3,853 | -3,091 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -638 | 579 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -4,315 | -3,047 |
| その他 | 17,932 | 42,340 |
| 小計 | 40,217 | 70,310 |
| 利息の受取額 | 11 | 17 |
| 利息の支払額 | -795 | -525 |
| 法人税等の支払額 | -2,667 | -3,530 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 36,766 | 66,272 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -300 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -12,905 | -10,729 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 1,000 |
| 分譲用土地の売却による収入 | 11,257 | 18,011 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,947 | 8,281 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -10,535 | -9,030 |
| リース債務の返済による支出 | -3,813 | -3,132 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -14,348 | -12,162 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 20,470 | 62,391 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 147,435 | 232,210 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
