小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年6月23日 13:25
- 【資料】
- 有価証券報告書-第62期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 16,499 | -39,806 |
| 減価償却費 | 45,637 | 45,976 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 406 | -96 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -3,493 | 418 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 75 | -75 |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | － | 4 |
| 地上権設定等補償料 | -571 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -745 | -2,328 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 548 | -551 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 7,027 | -6,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 89 | -2,225 |
| その他 | 7,234 | -15,520 |
| 小計 | 72,705 | -20,592 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -11,520 | -6,243 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 61,188 | -26,833 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -36,782 | -13,174 |
| 地上権設定等による収入 | 571 | － |
| その他 | -292 | -1 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36,504 | -13,175 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 24,683 | -40,009 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 310,915 | 270,906 |
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