小倉カンツリー倶楽部のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2022年6月22日 13:32
- 【資料】
- 有価証券報告書-第63期(令和3年4月1日-令和4年3月31日)
- 【閲覧】
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -39,806 | 2,497 |
| 減価償却費 | 45,976 | 44,686 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -96 | 560 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 418 | 382 |
| 受取利息 | -2 | -2 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -75 | － |
| 有形固定資産除売却損益（△は益） | 4 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,328 | 3,323 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -551 | -648 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -6,385 | 1,385 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,225 | 2,016 |
| その他 | -15,520 | 2,299 |
| 小計 | -20,592 | 56,498 |
| 利息の受取額 | 2 | 2 |
| 法人税等の支払額 | -6,243 | 1,137 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -26,833 | 57,637 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -13,174 | -56,984 |
| その他 | -1 | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -13,175 | -56,381 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -40,009 | 1,256 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 270,906 | 272,162 |
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